Professional Planner verfügt über eine mächtige Importschnittstelle, mit der Sie Daten aus verschiedensten Vorsystemen in eine Professional Planner-Datenbank importieren können.Über die Importschnittstelle können nicht nur Daten auf eine bestehende Struktur importiert werden, sondern es kann auch die Struktur an sich durch den Import automatisch aufgebaut werden.

Der Aufbau der Struktur erfolgt dabei über ein individuell definierbares Kennungssystem – dabei können entweder die Organisations-ID, Gruppenfelder, Kommentarfelder oder die Elementbezeichnung herangezogen werden. Eine Frage, die schon öfter an den Support herangetragen wurde, lautet, wie man Zuordnungen (z.B. Bilanzabgrenzung von Aufwand-/Ertragselementen) während des Imports festlegen kann, wenn für den Strukturaufbau nicht die Organisations-ID herangezogen wurde.

Grundsätzlich empfehlen wir die Daten immer als Endbestände zu importieren. Sollte es nicht möglich sein, diese Daten als Endbestände zu erhalten, wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen.

Anforderung: Die Zahlen der Buchhaltung werden monatlich als Bewegungsdaten (Bestandsveränderung) und nicht als Endbestände ausgegeben. Wie soll nun vorgegangen werden um diese Daten korrekt in Professional Planner zu importieren?

Grundsätzlich muss dazu die Einstellung Zahlungsziel definiert werden.

Folgende Feldbezuege muessen zuvor immer Null gesetzt werden (Durchlauf 0):

• 1) Forderungen LuL Zahlungsziel (FB661) – das Zahlungsziel wird auf Null Tage korrigiert.
• 2) Forderungen LuL Korrektur (FB663) – muss ebenfalls auf Null gesetzt werden.

Mit der Funktion „Daten importieren“ können Sie nicht nur Werte in eine vorhandene Organisationsstruktur importieren, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, aus den Quelldaten automatisch eine Struktur zu generieren und Daten zu übernehmen.

Daten-importieren-Funktion in Professional Planner

Damit uns diese Funktion auch “versteht” und das tut was wir wollen, müssen wir im übertragenen Sinne dieselbe “Sprache” sprechen. Im konkreten Fall heißt das, dass die Definition der Basisdaten an spezielle Anforderugen und Formate gebunden ist. Ich möchte Ihnen einige Tricks verraten um mögliche Fehler zu vermeiden …